هدف ما در این مطلب آموزش اندیکاتورATR در تریدینگ ویو و استراتژی های آن است. از اندیکاتور ذکر شده قادر هستید در کلیهی بازارهای مالی از قبیل فارکس، بورس و ارز دیجیتال بهره ببرید. همچنین جهت موفق شدن در معاملات، بهتر است ترکیبی از ابزارها و اندیکاتورها را به کار ببرید.
معرفی کامل اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو
هدف ما اضافه نمودن اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو به چارت ETHUSDT می باشد. برای این کار ابتدا وارد اکانت تریدینگ ویو خود شوید و در بالاترین قسمت وبسایت، با ضربه روی گزینهی Indicators، نسبت به جستجوی عبارت ATR اقدام کنید. جهت اضافه کردن این اندیکاتور روی Average True Range که نام کامل آن است، کلیک کنید.
اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو
عدد پیش فرض این اندیکاتور روی 14 می باشد و این که در چه تایم فریمی از آن بهره ببرید فرقی نمی کند. اگرچه احتمال نتیجه بخش بودن کار با اعداد پیش فرض بیش تر است اما شما قادر به تغییر این اعداد و حتی رنگ آن ها هستید. جهت انجام این کار می توانید به بخش پایینی چارت اندیکاتور ATR در Tradingview بروید. در این قسمت با کلیک بر قسمت settings که با نماد چرخ دنده نیز نشان داده شده می توانید نسبت به تغییر تنظیمات اقدام کنید.
دقت کنید که این اندیکاتور تنها نشان دهنده ی نوسانات بوده و اغلب معامله گران نیز از آن جهت تایید استراتژی بهره می برند. بنابراین نباید تنها براساس آن معاملات را انجام دهید. بدیهی است که پیش از تسلط کامل بر هر اندیکاتوری نباید از آن برای ورود به معاملات استفاده کرد.
نقش اندیکاتور ATR در استراتژی معاملات
کاربران زیادی در سایت تریدینگ ویو نسبت به قرار دادن اندیکاتورهای متنوع مبادرت ورزیدهاند. شما میتوانید به صورت رایگان از آن ها استفاده کنید. در این بخش هدف ما آموزش نوعی از استراتژی معاملاتی به کمک اندیکاتور ATR است.
این اندیکاتور که با نام Noro’s MA+ATR Strategy شناخته می شود را می توانید در بخش indicators در تریدینگ ویو جستجو کنید. پس از کلیک بر آن، در بخش پایین صفحه ای باز می شود که با کلیک کردن بر علامت منها می توانید آن را ببندید.
اندیکاتور ATR
سعی کنید از این اندیکاتور تنها برای مطمئن شدن از نتیجه تحلیل خود استفاده کنید و پیش از آن تحلیل را خود بر عهده بگیرید. پیشنهاد می کنیم که از این اندیکاتور ابتدا در حالت دمو بهره ببرید. پس از اطمینان از نحوه ی عملکرد مطلوب آن، به طور کامل از آن استفاده نمایید. جهت کسب اطلاعات بیش تر می توانید مقاله بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو را نیز مطالعه کنید.
معامله به کمک اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR نشان دهندهی متوسط حرکت دارایی در بازههای زمانی مشخص است. از این اندیکاتور که به عنوان شاخص نوسان نیز شناخته میشود جهت مشخص کردن محل حد ضرر و شروع معاملات روزانه استفاده می کنند.
بررسی شاخص ATR
هر چقدر قیمت دارایی کوچک یا بزرگ شود، شاخص ATR نیز به ترتیب پایین و بالا می رود. محاسبه قرائت ATR بر اساس تایم فریم یا دوره های زمانی مشخص انجام می شود. برای مثال در چارتهای روزانه یا چارت های یک دقیقه ای، ATR جدید به ترتیب هر روز یا هر دقیقه محاسبه می شود. معامله گران از آن جایی که کلیه ی قرائت ها جهت تولید خطی پیوسته رسم شده اند، قادر به مشاهده ی تغییر نوسانات در طول زمان هستند.
توجه کنید که در محاسبات، ماکزیمم مقدار مطلق فارغ از مثبت یا منفی بودن عدد محاسبه می شود. پس از ثبت کلیه ی مقادیر هر دوره که در مجموع 14 عدد هستند، میانگین را در نظر می گیرند. J. Welles Wilder Jr. که توسعه دهنده ی ATR بود، جهت هموارسازی دادهها از فرمول زیر جهت دوره های بعدی پس از پایان ATR اولیه چهارده دورهای استفاده میکرد:
فرمول محاسبه
نقش کمک کننده ATR در تصمیمات تجاری
معامله کنندگان روزانه قادر هستند برای ترسیم کامل اهداف سود در دوره ای مشخص، مقدار حرکت دارایی را بررسی کنند. همچنین بر اساس آن در خصوص ورود به معامله تصمیم گیری کنند. تصور کنید حرکت سهام روزانه و به طور متوسط 1 دلار است. این موضوع شاید به ظاهر مهم نباشد اما شاهد افزایش سهام به میزان 1.20 دلار در روز هستیم. همچنین محدوده معاملات که بالا منهای پایین است، 1.35 دلار محاسبه می شود.
در چنین حالتی شاهد حرکت قیمت به اندازه ی 35 درصد بیش تر از حالت متوسط خواهیم بود. به عبارتی در حال دریافت سیگنال خرید از یک استراتژی هستید. این سیگنال می تواند معتبر باشد اما با توجه به سرعت حرکت قیمت نسبت به حالت متوسط، احتمال افزایش قیمت و گسترش دامنه وجود دارد. به عبارتی احتمال حرکت معامله خلاف شانس وجود دارد و تصمیم عاقلانه ای نباشد. در چنین حالتی ATR جهت تایید معامله به کمک شما می آید.
به دلیل افزایش زیاد قیمت و سرعت حرکت بالای آن نسبت به حالت متوسط، در شرایط کنونی احتمال سقوط قیمت و باقی ماندن آن در محدوده قیمتی مشخص شده بالاست. در چنین حالتی با توجه به شرایط ذکر شده خرید محتاطانه نیست. در صورت وجود سیگنال فروشی معتبر، ورود به فروش آن به احتمال زیاد گزینه ی بهتری باشد.
توجه کنید که ATR ابزاری جهت فیلتر نمودن معاملات به کمک استراتژی های جامع است. بنابراین نباید به تنهایی از آن جهت انتخاب ورودی ها و خروجی ها استفاده کنید. برای مثال طبق شرایطی که در بخش بالا ذکر کردیم، اقدام به فروش تنها به علت بالا رفتن قیمت و افزایش محدوده روزانه نسبت به حالت متوسط نبایستی صورت گیرد. چرا که این کار نیازمند هماهنگی میان استراتژی شما، وجود سیگنال فروش با اعتبار و تایید ATR دارد.
عکس شرایط ذکر شده
اگر چه عکس این موضوع نیز می تواند اتفاق بیفتد. حالتی که شاهد کاهش قیمت، معامله در کم ترین سطح روز و افزایش محدوده روزانه نسبت به حالت متوسط باشیم. در چنین حالتی چنان چه استراتژی، سیگنال فروش بدهد، محتاطانه از آن استفاده کنید یا به آن توجه نکنید.
توجه کنید که سقوط مداوم قیمت، خلاف شانس بوده و احتمال بالا رفتن قیمت زیاد است. به عبارتی شاهد باقی ماندن قیمت بین پایین و بالای روزانه هستیم. در چنین حالتی مطابق استراتژی شخصی خود در جستجوی سیگنال فروش باشید.
مرور کردن قرائت ATR گذشته را فراموش نکنید. چرا که معامله سهام فراتر از ATR کنونی براساس سابقه آن امری کاملا عادی باشد.
تمایلات معاملههای روزانه ATR
زمانی شاهد افزایش ATR به محض باز شدن بازار خواهیم بود که از آن در چارتهای روزانه مشابه چارتهای 1 یا 5 دقیقه ای بهره ببریم. در مبادلات عمده مربوط به ایالات متحده که ET راس ساعت 9:30 صبح باز می شود، شاهد حرکت ATR سهام در دقایق اولیه خواهیم بود. این موضوع به این دلیل رخ می دهد که بی ثبات ترین همان بازترین زمان در طول روز است. به عبارتی ATR نیز به آسانی افزایش نوسانات نسبت به بسته شدن روز قبل را نشان می دهد.
به طور معمول شاهد کاهش ATR در اکثر ساعات روز آن هم پس از جهشی که در فضای باز رخ می دهد هستیم. نوسانات روزانه شاخص مربوط به ATR تنها اطلاعاتی نظیر زمان حرکت قیمت در هر دقیقه و به طور میانگین را ارائه می دهد.
معاملهگران مشابه شیوهای که از ATR روزانه جهت نمایش مقدار حرکت دارایی ها در طول روز بهره می برند، از ATR یک دقیقه ای نیز جهت حدس مقدار حرکت قیمت در مدت زمان 5 الی 10 دقیقه ای بهره می برند. امکان کمک استراتژی ذکر شده به مشخص نمودن دستورات حد ضرر یا اهداف سود نیز وجود دارد. چنانچه مقدار سود مورد انتظار را بر میزان ATR تقسیم کنید، حداقل زمان رسیدن قیمت به هدف با واحد دقیقه به دست می آید.
در صورتی شاهد حرکت قیمت به میزان حدودی 3 سنت در هر دقیقه هستیم که ATR آن در چارت یک دقیقه ای به میزان 0.03 باشد. چنان چه افزایش قیمت را حدس می زنید و قصد خرید دارید، پایین ترین زمان جهت جمع نمودن 15 سنت، پنج دقیقه خواهد بود.
میزان حد ضرر به کمک ATR
یکی از روش های خروج از معامله، از دست رفتن حد ضرر متحرک می باشد. اکثر معامله کنندگان روزانه، از اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو جهت قرار دادن حد ضرر در جای مناسب بهره می برند. این موضوع به حرکت قیمت و مقایسه آن با مقداری که انتظار دارید کمک می کند.
هنگام معامله بایستی به قرائت فعلی اندیکاتور ATR توجه کنید. براساس قاعده ای کلی جهت تعیین نقطه توقفی معقول، بایستی ATR را در عدد دو ضرب کنید. به عبارتی هنگام خرید سهام، احتمال دارد که حد ضرر را زیر قیمت ورودی به میزان دو برابر مقدار اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو قرار دهید. در صورتی که در حال کوتاهی سهام باشید، بهتر است حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی آن هم در سطح دو برابر ATR قرار دهید.
چنانچه در معامله خرید یا long، حرکت قیمت مطلوب است، حرکت حد ضرر را بایستی زیر قیمت به میزان دو برابر ATR جا به جا کنید. در این شرایط حد ضرر به سمت پایین حرکت نمی کند و تنها به سمت بالا جا به جا می شود. این روند در معاملات فروش یا short نیز صدق می کند با این تفاوت که حد ضرر تنها به سمت بخش پایین جا به جا می شود.
برای مثال تصور نمایید که در حال انجام معاملهای long تنها با ده دلار و 0.10 دلار اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو هستید. ضرر استاپ را در میزان 9.80 دلار با احتساب 0.10*2 دلاری که زیر 10 دلار است قرار می دهید. در چنین حالتی شاهد افزایش قیمت تا 10.20 دلار و باقی ماندن ATR به میزان 0.10 دلار خواهید بود.
نکته نهایی
با جا به جا کردن حد ضرر میزان آن به ده دلار انتقال می یابد. در صورتی که شاهد افزایش قیمت تا میزان 10.50 دلار باشید، شاهد افزایش حد ضرر به میزان 10.30 دلار خواهید بود. این موضوع موجب ایجاد حداقل 30% سود در معامله شده و تا افت قیمت به میزان نقطه توقف ضرر ادامه می یابد.
توجه داشته باشید که این مقاله مسئولیتی در قبال معاملات شما دوست گرامی بر عهده نمیگیرد. چنان چه میخواهید به استفاده از اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو یا هر ابزار دیگری بپردازید، مدتی آن را به حالت دمو تست کنید و در صورت اطمینان، از آن استفاده کنید.